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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢创,黄佳祥
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25宁舟港CP001 |
2027.99 |
20.00 |
6.78% |
| 2 |
25江西交投SCP002 |
2023.18 |
20.00 |
6.77% |
| 3 |
25邮政CP001 |
2008.61 |
20.00 |
6.72% |
| 4 |
25镇海投资CP001 |
2006.08 |
20.00 |
6.71% |
| 5 |
25浙交投SCP015 |
2006.00 |
20.00 |
6.71% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.57% |
0.69% |
0.80% |
0.80% |
0.80% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5527/8759 |
1033/8759 |
3143/8759 |
3002/8759 |
6499/8759 |
5802/8759 |
7923/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
