加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王之远,程同朦
- 成立日期：
- 2025-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广发银行CD034 |
5989.09 |
60.00 |
7.87% |
| 2 |
25建设银行CD213 |
5939.29 |
60.00 |
7.81% |
| 3 |
24光大银行CD205 |
4994.30 |
50.00 |
6.57% |
| 4 |
25浙商银行CD080 |
4974.53 |
50.00 |
6.54% |
| 5 |
25浦发银行CD039 |
4969.99 |
50.00 |
6.53% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.29% |
0.56% |
0.57% |
0.57% |
0.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7476/8763 |
6286/8763 |
7450/8763 |
4497/8763 |
6991/8763 |
6531/8763 |
8045/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
