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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9128 |
3.9128 |
0.1301 |
3.44 |
| 2026-04-02 |
3.7827 |
3.7827 |
-0.0727 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
3.8554 |
3.8554 |
0.1662 |
4.51 |
| 2026-03-31 |
3.6892 |
3.6892 |
-0.1003 |
-2.65 |
| 2026-03-30 |
3.7895 |
3.7895 |
0.0141 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
3.7754 |
3.7754 |
0.0367 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
3.7387 |
3.7387 |
-0.0519 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
3.7906 |
3.7906 |
0.1668 |
4.60 |
| 2026-03-24 |
3.6238 |
3.6238 |
0.0909 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
3.5329 |
3.5329 |
-0.1694 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
3.7023 |
3.7023 |
0.1044 |
2.90 |
| 2026-03-19 |
3.5979 |
3.5979 |
-0.0383 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
3.6362 |
3.6362 |
0.1068 |
3.03 |
| 2026-03-17 |
3.5294 |
3.5294 |
-0.1637 |
-4.43 |
| 2026-03-16 |
3.6931 |
3.6931 |
0.0347 |
0.95 |
| 2026-03-13 |
3.6584 |
3.6584 |
-0.0220 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
3.6804 |
3.6804 |
-0.0260 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
3.7064 |
3.7064 |
-0.0702 |
-1.86 |
| 2026-03-10 |
3.7766 |
3.7766 |
0.1948 |
5.44 |
| 2026-03-09 |
3.5818 |
3.5818 |
-0.1156 |
-3.13 |