华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A（023260）中低风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
谭艳君,曹芙蓉
成立日期：
2025-08-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
华润元大基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.05% 0.09% 0.38% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 0.18% 0.18% 0.65% 1.24% 2.30% 2.08% 8.38%
同类型阶段排名 6970/8749 3729/8749 6596/8749 4568/8749 7019/8749 6601/8749 8058/8749

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-12-23 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-12-22 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-12-19 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2025-12-18 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%

基金分红

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