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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2025-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.05% |
8.41% |
3.27% |
48.68% |
49.99% |
5.05% |
49.99% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1377/6535 |
1532/6535 |
3114/6535 |
840/6535 |
1314/6535 |
1534/6535 |
1204/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0179 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0468 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0113 |
0.79% |
