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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 徐俊,何贤发
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0158 |
1.0178 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-04-01 |
1.0138 |
1.0158 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0131 |
1.0151 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.0188 |
1.0208 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0139 |
1.0159 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0074 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0175 |
-1.71 |
| 2026-03-20 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-03-11 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0075 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-03-09 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09 |