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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6.04 |
|
0.02% |
| 2 |
海光信息 |
2.83 |
|
0.01% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1.09 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
925.84 |
9.20 |
5.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.74% |
2.57% |
1.26% |
13.24% |
15.28% |
15.28% |
15.28% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4049/6483 |
4045/6483 |
3102/6483 |
3650/6483 |
4005/6483 |
4064/6483 |
4114/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0050 |
0.44% |
