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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0167 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0200 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0101 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0190 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0126 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0014 |
-0.12 |