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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0174 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0089 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0122 |
1.05 |
| 2026-02-02 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0230 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0112 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0083 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0042 |
-0.35 |