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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
767.72 |
|
2.28% |
| 2 |
中国平安 |
758.12 |
|
2.25% |
| 3 |
宁德时代 |
745.17 |
|
2.21% |
| 4 |
贵州茅台 |
708.05 |
|
2.10% |
| 5 |
兴业银行 |
558.86 |
|
1.66% |
| 6 |
长江电力 |
489.23 |
|
1.45% |
| 7 |
美的集团 |
475.21 |
|
1.41% |
| 8 |
紫金矿业 |
436.83 |
|
1.30% |
| 9 |
比亚迪 |
398.79 |
|
1.18% |
| 10 |
东方财富 |
391.24 |
|
1.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债03 |
254.87 |
2.50 |
5.51% |
| 2 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
1.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
2.21% |
-0.25% |
15.96% |
16.34% |
16.34% |
16.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3400/6529 |
3809/6529 |
3483/6529 |
3285/6529 |
3968/6529 |
3921/6529 |
3992/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0022 |
0.19% |
