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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0127 |
1.07 |
| 2025-12-26 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0129 |
1.10 |
| 2025-12-25 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0134 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0109 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0243 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0072 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-05 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03 |