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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0175 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0200 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0149 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0277 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0353 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0097 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0070 |
0.55 |