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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0096 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0102 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0152 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0215 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0180 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0122 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0292 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0166 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0078 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0098 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0174 |
-1.43 |