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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
68.34 |
|
1.93% |
| 2 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
1.63% |
| 3 |
中国平安 |
51.25 |
|
1.45% |
| 4 |
紫金矿业 |
39.45 |
|
1.12% |
| 5 |
东方财富 |
36.61 |
|
1.04% |
| 6 |
京东方A |
36.07 |
|
1.02% |
| 7 |
同花顺 |
33.46 |
|
0.95% |
| 8 |
中国中车 |
32.27 |
|
0.91% |
| 9 |
招商银行 |
31.52 |
|
0.89% |
| 10 |
中国电建 |
29.46 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
5.33% |
4.12% |
19.58% |
25.68% |
25.68% |
25.68% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2260/6483 |
2052/6483 |
1249/6483 |
2726/6483 |
2488/6483 |
2656/6483 |
3082/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0083 |
0.68% |
