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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱家庆
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
268.79 |
|
3.18% |
| 2 |
新易盛 |
263.35 |
|
3.12% |
| 3 |
三一重工 |
249.73 |
|
2.95% |
| 4 |
洛阳钼业 |
248.84 |
|
2.94% |
| 5 |
中际旭创 |
246.24 |
|
2.91% |
| 6 |
中兴通讯 |
245.10 |
|
2.90% |
| 7 |
包钢股份 |
228.17 |
|
2.70% |
| 8 |
中国建筑 |
222.34 |
|
2.63% |
| 9 |
万华化学 |
214.39 |
|
2.54% |
| 10 |
徐工机械 |
213.38 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
122.49 |
1.20 |
1.45% |
| 2 |
25国债13 |
80.16 |
0.80 |
0.95% |
| 3 |
国债2501 |
70.54 |
0.70 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
7.02% |
8.78% |
42.94% |
45.59% |
45.59% |
45.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2373/6529 |
669/6529 |
426/6529 |
704/6529 |
949/6529 |
937/6529 |
1254/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4011 |
2.4011 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0023 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
2.3986 |
2.3986 |
-0.0141 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0249 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
2.3878 |
2.3878 |
-0.0038 |
-0.16% |
