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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1973.82 |
|
10.55% |
| 2 |
贵州茅台 |
1465.65 |
|
7.83% |
| 3 |
中国平安 |
1101.65 |
|
5.89% |
| 4 |
招商银行 |
929.03 |
|
4.96% |
| 5 |
紫金矿业 |
900.57 |
|
4.81% |
| 6 |
美的集团 |
663.39 |
|
3.54% |
| 7 |
长江电力 |
619.12 |
|
3.31% |
| 8 |
立讯精密 |
609.38 |
|
3.26% |
| 9 |
恒瑞医药 |
593.58 |
|
3.17% |
| 10 |
比亚迪 |
550.42 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
2.48% |
1.57% |
15.54% |
19.60% |
2.16% |
19.60% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6092/6543 |
5231/6543 |
4872/6543 |
3808/6543 |
4522/6543 |
5318/6543 |
4037/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0143 |
1.19% |
