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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路,陆丰
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1324.11 |
|
5.36% |
| 2 |
山金国际 |
646.55 |
|
2.62% |
| 3 |
爱玛科技 |
641.66 |
|
2.60% |
| 4 |
紫江企业 |
549.67 |
|
2.23% |
| 5 |
东方铁塔 |
529.62 |
|
2.15% |
| 6 |
骆驼股份 |
505.91 |
|
2.05% |
| 7 |
中创智领 |
488.55 |
|
1.98% |
| 8 |
新媒股份 |
474.10 |
|
1.92% |
| 9 |
物产中大 |
466.86 |
|
1.89% |
| 10 |
工业富联 |
465.37 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
5.67% |
3.54% |
22.46% |
20.98% |
20.98% |
20.98% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3837/10587 |
3397/10587 |
2299/10587 |
3381/10587 |
4437/10587 |
4610/10587 |
3770/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0017 |
0.22% |
