加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐昊
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
379.80 |
|
8.49% |
| 2 |
中芯国际 |
333.51 |
|
7.45% |
| 3 |
寒武纪 |
331.25 |
|
7.40% |
| 4 |
海光信息 |
298.07 |
|
6.66% |
| 5 |
中兴通讯 |
264.71 |
|
5.92% |
| 6 |
三花智控 |
242.15 |
|
5.41% |
| 7 |
中微公司 |
239.19 |
|
5.35% |
| 8 |
上海复旦 |
232.73 |
|
5.20% |
| 9 |
兆易创新 |
230.36 |
|
5.15% |
| 10 |
通富微电 |
192.82 |
|
4.31% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.74% |
11.64% |
2.37% |
63.07% |
57.26% |
8.74% |
57.26% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
325/10633 |
933/10633 |
4299/10633 |
538/10633 |
1471/10633 |
573/10633 |
975/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0368 |
2.40% |
| 2026-01-06 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0713 |
4.93% |
| 2025-12-31 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0177 |
1.23% |
