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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
1618.49 |
|
2.06% |
| 2 |
老板电器 |
1373.76 |
|
1.75% |
| 3 |
中国建筑 |
1335.25 |
|
1.70% |
| 4 |
敏华控股 |
1314.27 |
|
1.67% |
| 5 |
工商银行 |
1242.00 |
|
1.58% |
| 6 |
中国海洋石油 |
1208.13 |
|
1.53% |
| 7 |
中国神华 |
1195.49 |
|
1.52% |
| 8 |
重庆百货 |
1176.16 |
|
1.49% |
| 9 |
海螺水泥 |
1099.57 |
|
1.40% |
| 10 |
周大生 |
1046.25 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3924.74 |
39.00 |
4.99% |
| 2 |
24国债21 |
2439.95 |
24.10 |
3.10% |
| 3 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.64% |
| 4 |
国债2508 |
503.17 |
5.00 |
0.64% |
| 5 |
国债2501 |
201.55 |
2.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
1.58% |
1.40% |
3.16% |
3.75% |
1.51% |
3.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6242/10636 |
7652/10636 |
6746/10636 |
8184/10636 |
8868/10636 |
7708/10636 |
7666/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0087 |
0.85% |
