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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李家辉,羊睿佳
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
67913.62 |
660.00 |
7.31% |
| 2 |
21中国银行永续债01 |
40515.06 |
390.00 |
4.36% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
34393.10 |
330.00 |
3.70% |
| 4 |
25进出06 |
33320.01 |
330.00 |
3.59% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
22621.78 |
220.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.15% |
0.48% |
0.85% |
2.58% |
0.74% |
3.14% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.05% |
0.73% |
1.66% |
2.71% |
1.39% |
8.11% |
| 同类型阶段排名 |
3157/9010 |
5588/9010 |
6256/9010 |
7090/9010 |
2397/9010 |
6966/9010 |
7347/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
