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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.91亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
35103.41 |
330.00 |
6.28% |
| 2 |
24进出15 |
28519.78 |
280.00 |
5.10% |
| 3 |
24进出03 |
27401.54 |
270.00 |
4.90% |
| 4 |
23进出05 |
25083.25 |
240.00 |
4.49% |
| 5 |
25国开14 |
24848.45 |
250.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.09% |
0.35% |
-0.08% |
0.39% |
0.01% |
0.39% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3900/8774 |
6771/8774 |
6415/8774 |
7253/8774 |
7278/8774 |
7202/8774 |
8248/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
