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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0391元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
73.97 |
|
1.03% |
| 2 |
立讯精密 |
51.75 |
|
0.72% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
48.95 |
|
0.68% |
| 4 |
分众传媒 |
48.68 |
|
0.68% |
| 5 |
中兴通讯 |
48.38 |
|
0.67% |
| 6 |
建发股份 |
44.02 |
|
0.61% |
| 7 |
亨通光电 |
40.89 |
|
0.57% |
| 8 |
紫金矿业 |
35.92 |
|
0.50% |
| 9 |
铜陵有色 |
31.62 |
|
0.44% |
| 10 |
银轮股份 |
31.02 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
993.34 |
10.00 |
13.79% |
| 2 |
22交行二级资本债02A |
733.85 |
7.00 |
10.19% |
| 3 |
24节能K1 |
704.12 |
7.00 |
9.78% |
| 4 |
23广州地铁MTN006 |
515.90 |
5.00 |
7.16% |
| 5 |
25国债11 |
507.91 |
5.10 |
7.05% |
| 6 |
长集转债 |
21.99 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
众和转债 |
15.80 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
G三峡EB2 |
4.99 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.65% |
-0.80% |
4.46% |
4.90% |
4.90% |
4.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3758/10633 |
6378/10633 |
6082/10633 |
7046/10633 |
7755/10633 |
7571/10633 |
6973/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1317 |
1.4704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1319 |
1.4706 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1308 |
1.4695 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.1325 |
1.4712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1323 |
1.4710 |
0.0020 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0391 |
