加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
2196.18 |
|
3.43% |
| 2 |
百济神州 |
1842.57 |
|
2.88% |
| 3 |
睿创微纳 |
1550.92 |
|
2.42% |
| 4 |
翱捷科技 |
1283.79 |
|
2.00% |
| 5 |
纳芯微 |
1283.04 |
|
2.00% |
| 6 |
泽璟制药 |
1229.48 |
|
1.92% |
| 7 |
安集科技 |
1195.43 |
|
1.87% |
| 8 |
绿的谐波 |
1165.25 |
|
1.82% |
| 9 |
中科星图 |
1150.45 |
|
1.80% |
| 10 |
国盾量子 |
1131.64 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.82% |
10.26% |
0.98% |
38.65% |
44.33% |
4.53% |
44.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1048/6534 |
649/6534 |
4202/6534 |
1342/6534 |
1801/6534 |
1707/6534 |
1530/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0194 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0431 |
3.12% |
| 2025-12-31 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0017 |
0.12% |
