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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
75.33 |
|
0.05% |
| 2 |
广发证券 |
17.84 |
|
0.01% |
| 3 |
东方雨虹 |
8.70 |
|
0.01% |
| 4 |
泸州老窖 |
13.95 |
|
0.01% |
| 5 |
紫光国微 |
19.70 |
|
0.01% |
| 6 |
国信证券 |
9.84 |
|
0.01% |
| 7 |
万科A |
3.86 |
|
0.00% |
| 8 |
天赐材料 |
2.78 |
|
0.00% |
| 9 |
宁波银行 |
4.21 |
|
0.00% |
| 10 |
广联达 |
3.15 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
6.90% |
2.41% |
2.61% |
28.44% |
4.09% |
23.25% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
3616/6863 |
3041/6863 |
2865/6863 |
4255/6863 |
3183/6863 |
4077/6863 |
3708/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0033 |
-0.27% |
