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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2024-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
75.33 |
|
0.05% |
| 2 |
广发证券 |
17.84 |
|
0.01% |
| 3 |
东方雨虹 |
8.70 |
|
0.01% |
| 4 |
泸州老窖 |
13.95 |
|
0.01% |
| 5 |
紫光国微 |
19.70 |
|
0.01% |
| 6 |
国信证券 |
9.84 |
|
0.01% |
| 7 |
万科A |
3.86 |
|
0.00% |
| 8 |
天赐材料 |
2.78 |
|
0.00% |
| 9 |
宁波银行 |
4.21 |
|
0.00% |
| 10 |
广联达 |
3.15 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
-0.65% |
1.10% |
14.50% |
21.89% |
1.94% |
20.71% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
3813/6631 |
4494/6631 |
4485/6631 |
3508/6631 |
3751/6631 |
4985/6631 |
3738/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0183 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0130 |
1.10% |
