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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
788.85 |
|
0.06% |
| 2 |
中国平安 |
828.98 |
|
0.06% |
| 3 |
紫金矿业 |
698.02 |
|
0.05% |
| 4 |
招商银行 |
591.08 |
|
0.04% |
| 5 |
宁德时代 |
603.04 |
|
0.04% |
| 6 |
中际旭创 |
484.34 |
|
0.04% |
| 7 |
兴业银行 |
384.13 |
|
0.03% |
| 8 |
摩尔线程 |
450.47 |
|
0.03% |
| 9 |
中信证券 |
318.04 |
|
0.02% |
| 10 |
中芯国际 |
332.45 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50588.03 |
500.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.52% |
-5.29% |
-3.58% |
-3.31% |
16.65% |
-3.58% |
16.35% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
3908/6757 |
2459/6757 |
4538/6757 |
3885/6757 |
3369/6757 |
4539/6757 |
3546/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0149 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0225 |
1.33% |
