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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,焦文龙
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0096 |
-0.74 |
| 2026-01-12 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0135 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0107 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0187 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0234 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0130 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0245 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0154 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0082 |
-0.68 |