加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,焦文龙
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.94% |
7.17% |
6.97% |
26.29% |
37.33% |
4.89% |
30.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3085/6543 |
2718/6543 |
2509/6543 |
2503/6543 |
2833/6543 |
3396/6543 |
2913/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0135 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0187 |
1.48% |
