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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0153 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0200 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0136 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0161 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0183 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0154 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0387 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0230 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0134 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0173 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0112 |
-0.90 |