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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0189 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0217 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0126 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0211 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0148 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0085 |
0.74 |