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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
4.64 |
|
0.00% |
| 2 |
华海清科 |
6.61 |
|
0.00% |
| 3 |
赤峰黄金 |
4.73 |
|
0.00% |
| 4 |
瑞芯微 |
4.51 |
|
0.00% |
| 5 |
春风动力 |
5.37 |
|
0.00% |
| 6 |
卧龙电驱 |
5.81 |
|
0.00% |
| 7 |
亨通光电 |
4.59 |
|
0.00% |
| 8 |
晶晨股份 |
4.45 |
|
0.00% |
| 9 |
思特威 |
4.77 |
|
0.00% |
| 10 |
金发科技 |
4.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.58 |
4.00 |
0.24% |
| 2 |
金25转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
16.55% |
13.50% |
35.44% |
47.87% |
9.60% |
37.45% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1881/6556 |
1154/6556 |
1032/6556 |
1634/6556 |
1796/6556 |
1421/6556 |
2137/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0125 |
0.65% |
| 2026-01-16 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0182 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0236 |
-1.22% |
