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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0077 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0166 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0151 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0110 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0143 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0196 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0179 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0364 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0133 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0249 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0087 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0200 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0134 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0148 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0091 |
-0.91 |