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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
5698.22 |
|
1.05% |
| 2 |
天山铝业 |
5524.63 |
|
1.02% |
| 3 |
神火股份 |
5253.25 |
|
0.97% |
| 4 |
巨人网络 |
4813.95 |
|
0.89% |
| 5 |
大族激光 |
4731.43 |
|
0.87% |
| 6 |
格林美 |
4655.10 |
|
0.86% |
| 7 |
苏州银行 |
4576.47 |
|
0.84% |
| 8 |
先导智能 |
4449.24 |
|
0.82% |
| 9 |
浙江龙盛 |
4353.53 |
|
0.80% |
| 10 |
信维通信 |
4223.05 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-4.10% |
-2.96% |
11.24% |
35.82% |
6.94% |
36.32% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.15% |
-4.25% |
0.05% |
5.82% |
26.54% |
4.37% |
30.23% |
| 同类型阶段排名 |
2285/7003 |
3588/7003 |
3808/7003 |
2079/7003 |
2102/7003 |
2368/7003 |
2325/7003 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
2.5952 |
2.5952 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.0331 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
2.6349 |
2.6349 |
0.0626 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0753 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.0190 |
-0.71% |
