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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
8493.62 |
|
1.79% |
| 2 |
华工科技 |
6227.60 |
|
1.31% |
| 3 |
巨人网络 |
5475.36 |
|
1.15% |
| 4 |
西部矿业 |
5078.92 |
|
1.07% |
| 5 |
芯联集成 |
4895.26 |
|
1.03% |
| 6 |
百济神州 |
4793.78 |
|
1.01% |
| 7 |
天山铝业 |
4729.49 |
|
1.00% |
| 8 |
国元证券 |
4295.24 |
|
0.91% |
| 9 |
浙江龙盛 |
4218.20 |
|
0.89% |
| 10 |
亚钾国际 |
4231.14 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
7.12% |
6.60% |
25.18% |
30.68% |
32.33% |
27.96% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2365/6497 |
929/6497 |
955/6497 |
2075/6497 |
1832/6497 |
1926/6497 |
2826/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0132 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0165 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0240 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
2.3885 |
2.3885 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
2.3875 |
2.3875 |
0.0156 |
0.66% |
