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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
846.22 |
|
0.10% |
| 2 |
宁德时代 |
864.46 |
|
0.10% |
| 3 |
中国平安 |
560.16 |
|
0.07% |
| 4 |
紫金矿业 |
498.35 |
|
0.06% |
| 5 |
中际旭创 |
515.89 |
|
0.06% |
| 6 |
招商银行 |
451.13 |
|
0.05% |
| 7 |
长江电力 |
305.30 |
|
0.04% |
| 8 |
新易盛 |
360.47 |
|
0.04% |
| 9 |
美的集团 |
306.19 |
|
0.04% |
| 10 |
兴业银行 |
294.88 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
2.76% |
4.11% |
6.20% |
26.95% |
4.98% |
25.76% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
4000/6897 |
3392/6897 |
3162/6897 |
3904/6897 |
3253/6897 |
3882/6897 |
3698/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0186 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0281 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0176 |
1.01% |
