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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21956.92 |
|
4.98% |
| 2 |
贵州茅台 |
18500.54 |
|
4.20% |
| 3 |
中国平安 |
13449.95 |
|
3.05% |
| 4 |
紫金矿业 |
10149.43 |
|
2.30% |
| 5 |
招商银行 |
9782.19 |
|
2.22% |
| 6 |
美的集团 |
8021.34 |
|
1.82% |
| 7 |
中芯国际 |
7868.41 |
|
1.79% |
| 8 |
兴业银行 |
7539.35 |
|
1.71% |
| 9 |
东方财富 |
7147.48 |
|
1.62% |
| 10 |
中国银河 |
7097.61 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
4.56% |
4.90% |
18.70% |
30.45% |
3.24% |
25.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4971/6543 |
4061/6543 |
3497/6543 |
3444/6543 |
3482/6543 |
4548/6543 |
3460/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0110 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0290 |
1.28% |
