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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21956.92 |
|
4.98% |
| 2 |
贵州茅台 |
18500.54 |
|
4.20% |
| 3 |
中国平安 |
13449.95 |
|
3.05% |
| 4 |
紫金矿业 |
10149.43 |
|
2.30% |
| 5 |
招商银行 |
9782.19 |
|
2.22% |
| 6 |
美的集团 |
8021.34 |
|
1.82% |
| 7 |
中芯国际 |
7868.41 |
|
1.79% |
| 8 |
兴业银行 |
7539.35 |
|
1.71% |
| 9 |
东方财富 |
7147.48 |
|
1.62% |
| 10 |
中国银河 |
7097.61 |
|
1.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
2.87% |
1.42% |
16.97% |
20.65% |
20.65% |
21.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3143/6529 |
3137/6529 |
2110/6529 |
3150/6529 |
3349/6529 |
3307/6529 |
3427/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0040 |
0.18% |
