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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10490.48 |
104.10 |
4.32% |
| 2 |
25国债13 |
110.22 |
1.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
5.70% |
8.51% |
50.31% |
68.78% |
5.49% |
46.64% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3219/6546 |
3334/6546 |
1918/6546 |
893/6546 |
804/6546 |
2978/6546 |
1681/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0234 |
-1.92% |
| 2026-01-12 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0212 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0034 |
0.28% |
