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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0098 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0260 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0269 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0055 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0077 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0089 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0208 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0160 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0070 |
-0.44 |