加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0192 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0209 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0153 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0172 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0317 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0137 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0082 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.6272 |
1.6272 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0024 |
0.15 |