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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0111 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0177 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0140 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0148 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0131 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0349 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0174 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0139 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0105 |
-0.90 |