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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0138 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0171 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0119 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0220 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0005 |
0.04 |