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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0072 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0172 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0205 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0101 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0194 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0128 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0069 |
0.61 |