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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巍华新材 |
0.46 |
|
0.00% |
| 2 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
| 3 |
键邦股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 4 |
龙图光罩 |
1.59 |
|
0.00% |
| 5 |
益诺思 |
1.11 |
|
0.00% |
| 6 |
安乃达 |
0.38 |
|
0.00% |
| 7 |
小方制药 |
0.49 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
4.50% |
3.95% |
19.27% |
29.23% |
3.28% |
23.24% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4531/6543 |
4124/6543 |
4008/6543 |
3336/6543 |
3629/6543 |
4503/6543 |
3723/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0172 |
1.47% |
