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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巍华新材 |
0.46 |
|
0.00% |
| 2 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
| 3 |
键邦股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 4 |
龙图光罩 |
1.59 |
|
0.00% |
| 5 |
益诺思 |
1.11 |
|
0.00% |
| 6 |
安乃达 |
0.38 |
|
0.00% |
| 7 |
小方制药 |
0.49 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
5.14% |
2.78% |
18.10% |
25.73% |
2.19% |
21.93% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4933/6556 |
4563/6556 |
4296/6556 |
3380/6556 |
3724/6556 |
4869/6556 |
3628/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0072 |
0.61% |
