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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巍华新材 |
0.46 |
|
0.00% |
| 2 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
| 3 |
键邦股份 |
0.29 |
|
0.00% |
| 4 |
龙图光罩 |
1.59 |
|
0.00% |
| 5 |
益诺思 |
1.11 |
|
0.00% |
| 6 |
安乃达 |
0.38 |
|
0.00% |
| 7 |
小方制药 |
0.49 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.88% |
3.14% |
2.56% |
18.55% |
18.39% |
19.83% |
20.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3609/6497 |
3757/6497 |
3153/6497 |
2965/6497 |
3608/6497 |
3515/6497 |
3720/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0101 |
0.89% |
