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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
464.00 |
|
0.18% |
| 2 |
宁德时代 |
433.84 |
|
0.17% |
| 3 |
中国平安 |
249.26 |
|
0.10% |
| 4 |
紫金矿业 |
225.77 |
|
0.09% |
| 5 |
招商银行 |
197.39 |
|
0.08% |
| 6 |
中际旭创 |
204.99 |
|
0.08% |
| 7 |
美的集团 |
164.92 |
|
0.06% |
| 8 |
北方华创 |
160.92 |
|
0.06% |
| 9 |
新易盛 |
159.42 |
|
0.06% |
| 10 |
比亚迪 |
151.56 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
5.73% |
-0.24% |
4.78% |
33.28% |
4.66% |
27.69% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.49% |
30.28% |
4.89% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3355/6839 |
2766/6839 |
3195/6839 |
3345/6839 |
2641/6839 |
3550/6839 |
3101/6839 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0102 |
0.80% |
