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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0275 |
-2.64 |
| 2026-04-01 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0317 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0255 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0092 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0202 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0187 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0221 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0432 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0157 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0254 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0139 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0234 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0087 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0129 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0151 |
-1.33 |
| 2026-03-10 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0224 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0181 |
-1.60 |
| 2026-03-06 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0063 |
0.56 |