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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0197 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0427 |
3.97 |
| 2025-12-31 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0103 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0097 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0215 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0146 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0248 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0194 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0222 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0183 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0154 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0187 |
1.77 |