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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
841.44 |
|
0.08% |
| 2 |
海光信息 |
840.78 |
|
0.08% |
| 3 |
寒武纪 |
752.87 |
|
0.07% |
| 4 |
澜起科技 |
634.43 |
|
0.06% |
| 5 |
中微公司 |
468.31 |
|
0.04% |
| 6 |
金山办公 |
277.63 |
|
0.03% |
| 7 |
联影医疗 |
284.12 |
|
0.03% |
| 8 |
传音控股 |
162.74 |
|
0.02% |
| 9 |
石头科技 |
164.49 |
|
0.02% |
| 10 |
芯原股份 |
243.01 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
1.81% |
-8.94% |
32.89% |
34.48% |
34.48% |
36.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4668/6529 |
4106/6529 |
5677/6529 |
1284/6529 |
1698/6529 |
1683/6529 |
1901/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0103 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0017 |
-0.16% |
