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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
69095.00 |
|
22.68% |
| 2 |
中际旭创 |
23301.18 |
|
7.65% |
| 3 |
东方财富 |
22662.70 |
|
7.44% |
| 4 |
新易盛 |
21498.64 |
|
7.06% |
| 5 |
阳光电源 |
15819.29 |
|
5.19% |
| 6 |
胜宏科技 |
11656.97 |
|
3.83% |
| 7 |
汇川技术 |
11111.34 |
|
3.65% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
9008.05 |
|
2.96% |
| 9 |
亿纬锂能 |
7669.04 |
|
2.52% |
| 10 |
同花顺 |
5073.69 |
|
1.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
6.46% |
3.69% |
59.50% |
52.95% |
57.62% |
51.87% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1520/6488 |
1318/6488 |
2034/6488 |
291/6488 |
506/6488 |
487/6488 |
1013/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2985 |
2.2985 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0052 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
2.2905 |
2.2905 |
0.0154 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0098 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
2.2653 |
2.2653 |
0.0510 |
2.30% |
