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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
39554.47 |
|
9.68% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
25536.71 |
|
6.25% |
| 3 |
华泰证券 |
24038.98 |
|
5.89% |
| 4 |
腾讯控股 |
23637.55 |
|
5.79% |
| 5 |
中国平安 |
16413.28 |
|
4.02% |
| 6 |
宁德时代 |
13588.62 |
|
3.33% |
| 7 |
中信证券 |
12438.31 |
|
3.05% |
| 8 |
深南电路 |
12003.84 |
|
2.94% |
| 9 |
新易盛 |
10823.71 |
|
2.65% |
| 10 |
海尔智家 |
10452.70 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-7.72% |
-4.83% |
-7.01% |
25.24% |
-4.83% |
28.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5186/6768 |
4148/6768 |
5228/6768 |
4950/6768 |
2237/6768 |
5230/6768 |
2148/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0199 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0239 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0187 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0059 |
-0.59% |
