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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0224 |
-1.77 |
| 2026-05-13 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0282 |
2.27 |
| 2026-05-12 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-05-11 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0290 |
2.41 |
| 2026-05-08 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-05-07 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0225 |
1.89 |
| 2026-05-06 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0255 |
2.19 |
| 2026-04-30 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-04-29 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-04-28 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-04-27 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0128 |
1.11 |
| 2026-04-24 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0084 |
-0.72 |
| 2026-04-23 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-04-22 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0254 |
2.24 |
| 2026-04-21 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0151 |
1.35 |
| 2026-04-20 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-17 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0131 |
1.19 |
| 2026-04-16 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0208 |
1.92 |
| 2026-04-15 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2026-04-14 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0235 |
2.20 |