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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1349.71 |
|
0.14% |
| 2 |
中际旭创 |
597.88 |
|
0.06% |
| 3 |
新易盛 |
464.98 |
|
0.05% |
| 4 |
阳光电源 |
286.02 |
|
0.03% |
| 5 |
东方财富 |
309.53 |
|
0.03% |
| 6 |
天孚通信 |
190.01 |
|
0.02% |
| 7 |
汇川技术 |
168.99 |
|
0.02% |
| 8 |
胜宏科技 |
210.84 |
|
0.02% |
| 9 |
温氏股份 |
118.67 |
|
0.01% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
138.31 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.70% |
11.67% |
12.54% |
22.25% |
90.84% |
16.78% |
69.20% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
704/6826 |
1049/6826 |
404/6826 |
756/6826 |
414/6826 |
704/6826 |
804/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
3.7840 |
3.7840 |
-0.0307 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
3.8147 |
3.8147 |
0.0710 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
3.7437 |
3.7437 |
0.0121 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
3.7316 |
3.7316 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
3.7327 |
3.7327 |
0.0500 |
1.36% |
