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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘树荣
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1608.96 |
|
0.12% |
| 2 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.04% |
| 3 |
东方财富 |
535.62 |
|
0.04% |
| 4 |
新易盛 |
457.21 |
|
0.04% |
| 5 |
阳光电源 |
364.45 |
|
0.03% |
| 6 |
汇川技术 |
251.46 |
|
0.02% |
| 7 |
胜宏科技 |
285.50 |
|
0.02% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
184.27 |
|
0.01% |
| 9 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.01% |
| 10 |
温氏股份 |
153.53 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
8.97% |
10.43% |
48.38% |
62.22% |
4.72% |
51.73% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2949/6556 |
2852/6556 |
1911/6556 |
973/6556 |
882/6556 |
3235/6556 |
1287/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.4208 |
3.4208 |
-0.0064 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
3.4272 |
3.4272 |
0.0184 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
3.4088 |
3.4088 |
0.0263 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
3.3825 |
3.3825 |
-0.0639 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
3.4464 |
3.4464 |
0.0589 |
1.74% |
