加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0101 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
2.1486 |
2.1486 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
2.1487 |
2.1487 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
2.1554 |
2.1554 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0196 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0043 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.0118 |
-0.55 |
| 2025-12-11 |
2.1531 |
2.1531 |
-0.0065 |
-0.30 |