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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0214 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0189 |
-0.87 |
| 2026-02-11 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0102 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
2.1641 |
2.1641 |
0.0227 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
2.1414 |
2.1414 |
0.0298 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0256 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0287 |
1.36 |
| 2026-01-28 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0046 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0109 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
2.1198 |
2.1198 |
0.0103 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0163 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0289 |
1.38 |
| 2026-01-19 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0034 |
0.16 |