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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1316元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2715 |
1.4031 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2717 |
1.4033 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.2706 |
1.4022 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.2739 |
1.4055 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.2804 |
1.4120 |
0.0077 |
0.55 |
| 2026-01-05 |
1.2734 |
1.4050 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.2745 |
1.4061 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2741 |
1.4057 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2757 |
1.4073 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2719 |
1.4035 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2742 |
1.4058 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2726 |
1.4042 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2755 |
1.4071 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2725 |
1.4041 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-19 |
1.2777 |
1.4093 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.2823 |
1.4139 |
0.0125 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
1.2710 |
1.4026 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2681 |
1.3997 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.2728 |
1.4044 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.2702 |
1.4018 |
-0.0030 |
-0.21 |