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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,赵菲
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中文在线 |
76.57 |
|
3.20% |
| 2 |
捷成股份 |
75.58 |
|
3.16% |
| 3 |
蓝色光标 |
75.63 |
|
3.16% |
| 4 |
昆仑万维 |
74.97 |
|
3.13% |
| 5 |
荣信文化 |
72.45 |
|
3.03% |
| 6 |
万兴科技 |
72.07 |
|
3.01% |
| 7 |
鼎捷数智 |
71.41 |
|
2.98% |
| 8 |
汉得信息 |
69.33 |
|
2.90% |
| 9 |
华凯易佰 |
57.10 |
|
2.38% |
| 10 |
汇川技术 |
55.61 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
121.14 |
1.20 |
5.06% |
| 2 |
26国债01 |
30.08 |
0.30 |
1.26% |
| 3 |
25国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.10% |
25.31% |
14.20% |
30.07% |
78.24% |
21.93% |
82.61% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
3.86% |
4.04% |
13.33% |
34.92% |
10.42% |
32.12% |
| 同类型阶段排名 |
714/11011 |
318/11011 |
2029/11011 |
2058/11011 |
1597/11011 |
2337/11011 |
1300/11011 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0210 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
2.5359 |
2.5359 |
-0.0458 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
2.5787 |
2.5787 |
0.1689 |
7.01% |
| 2026-05-22 |
2.4098 |
2.4098 |
0.0662 |
2.82% |
